Saldo Kas Total
Rp 14.047.264
Pemasukan
+ Rp 24.926.764
Pengeluaran
- Rp 10.879.500
Neraca Saldo Kas
Beban ATK
+0 | -50.000
Rp -50.000
Beban Donasi BKMT
+0 | -250.000
Rp -250.000
Beban Donasi Idul A'dha
+0 | -0
Rp 0
Beban Donasi Kegiatan Tablig Akbar
+0 | -0
Rp 0
Beban Donasi Kesejahteraan Pengurus
+0 | -300.000
Rp -300.000
Beban Donasi Pengajian Ibu Ibu
+0 | -250.000
Rp -250.000
Beban Donasi Ramadhan dan idul Fitri
+0 | -0
Rp 0
Beban Donasi Remaja
+0 | -0
Rp 0
Beban Donasi Suling
+0 | -0
Rp 0
Beban Donasi TPA
+0 | -1.500.000
Rp -1.500.000
Beban Gaji Kebersihan
+0 | -0
Rp 0
Beban Konsumsi ta'lim dan rapat
+0 | -1.321.000
Rp -1.321.000
Beban Listrik
+0 | -952.000
Rp -952.000
Beban Marbot
+0 | -1.500.000
Rp -1.500.000
Beban Operasional Jum'at
+0 | -2.500.000
Rp -2.500.000
Beban Operasional Ta'lim
+0 | -2.100.000
Rp -2.100.000
Beban Pekerja
+0 | -0
Rp 0
Beban Pembelian Material Masjid
+0 | -0
Rp 0
Beban Pembelian Peralatan masjid
+0 | -0
Rp 0
Beban Perawatan Masjid
+0 | -156.500
Rp -156.500
Beban Petugas Infak RT
+0 | -0
Rp 0
Beban Petugas Parkir
+0 | -0
Rp 0
Hibah
+0 | -0
Rp 0
Infak Kain Kafan
+0 | -0
Rp 0
Infak lain Lain
+0 | -0
Rp 0
Infak Lelang
+0 | -0
Rp 0
Infak Penjualan
+500.000 | -0
Rp 500.000
Infak Transfer Bank
+2.631.794 | -0
Rp 2.631.794
Infak Tunai
+6.136.970 | -0
Rp 6.136.970
Tromol Idul Adha
+0 | -0
Rp 0
Tromol Idul Fitri
+0 | -0
Rp 0
Tromol Jum'at
+4.970.000 | -0
Rp 4.970.000
Tromol Parkir
+10.688.000 | -0
Rp 10.688.000
Tromol Pembangunan
+0 | -0
Rp 0
Tromol Ramadhan
+0 | -0
Rp 0
Tromol warga RT.003
+0 | -0
Rp 0
Tromol Warga RT.004
+0 | -0
Rp 0
Tromol Warga RT.005
+0 | -0
Rp 0
Tromol Warga RT.006
+0 | -0
Rp 0
Tromol Warga RT.008
+0 | -0
Rp 0
Zakat Fitrah
+0 | -0
Rp 0
Zakat Maal
+0 | -0
Rp 0
Daftar Mutasi
19 Ditemukan31 July 2026
Tromol Jum'at
Tromol Jumat Masjid
+ Rp 4.970.000
Pemasukan
31 July 2026
Tromol Parkir
Tromol Parkir Masjid
+ Rp 10.688.000
Pemasukan
31 July 2026
Beban Donasi Kesejahteraan Pengurus
Kemat Warga
- Rp 300.000
Pengeluaran
31 July 2026
Beban Operasional Jum'at
Operasional Jumat
- Rp 2.500.000
Pengeluaran
31 July 2026
Beban Operasional Ta'lim
Ta'lim Sabtu &Ahad Bapak Bapak
- Rp 2.100.000
Pengeluaran
31 July 2026
Beban Konsumsi ta'lim dan rapat
Konsumsi Ta'lim & Jum'at&Rapat DKM
- Rp 1.120.000
Pengeluaran
31 July 2026
Beban Marbot
Honor Marbot
- Rp 1.500.000
Pengeluaran
31 July 2026
Beban Perawatan Masjid
Perawatan masjid
- Rp 156.500
Pengeluaran
29 July 2026
Beban Konsumsi ta'lim dan rapat
Beli air gelas dan kopi
- Rp 96.000
Pengeluaran
26 July 2026
Beban Konsumsi ta'lim dan rapat
Beli air galon
- Rp 42.000
Pengeluaran
08 July 2026
Beban Listrik
Bayar listrik
- Rp 952.000
Pengeluaran
05 July 2026
Infak Penjualan
Penerimaan penjualan kipas angin trs BSI
+ Rp 500.000
Pemasukan
05 July 2026
Beban Konsumsi ta'lim dan rapat
Beli air galon
- Rp 63.000
Pengeluaran
05 July 2026
Beban ATK
Foto copy bulanan
- Rp 50.000
Pengeluaran
02 July 2026
Beban Donasi TPA
Donasi TPA
- Rp 1.500.000
Pengeluaran
02 July 2026
Beban Donasi BKMT
Donasi BKMT
- Rp 250.000
Pengeluaran
02 July 2026
Beban Donasi Pengajian Ibu Ibu
Donasi Pengajian Ibu Ibu
- Rp 250.000
Pengeluaran
01 July 2026
Infak Transfer Bank
Saldo Awal Bank per tanggal 30 Juni
+ Rp 2.631.794
Pemasukan
01 July 2026
Infak Tunai
Saldo Awal Kas Pertanggal 30 Juni 2026
+ Rp 6.136.970
Pemasukan